Денежные средства

10.09.2010

Вопрос

С расчетного счета ошибочно на другом основании сняты денежные средства по чеку, основание заработная плата. Зарплата не начислялось. Что делать в этом случае?

Ответ

В этом случае нужно поступить следующим образом. Во-первых, необходимо поставить свой банк в известность о том, что назначение денежных средств указано не верно. Это нужно сделать для того, чтобы банк при проверке работы с наличностью не оштрафовал вас за неправильное приходование денежных средств. Для этого напишите письмо в котором будет сказано, что такого-то числа по такому-то чеку денежные средства были сняты не на выплату заработной платы, а на хозяйственные расходы, если речь идет о б организации. Если вы являетесь ИП, то назначение платежа должно звучать, как «текущие расходы предпринимателя»..В письме укажите, что за данный период заработная плата не начислялась.
В тот день, когда вы снимали деньги сумму необходимо отразить по кассе. Для этого вы делаете приходный ордер, где пишите «принято от банка по чеку №ХХХХХ на хозрасходы». И затем выписываете расходный ордер, где пишите основание – на хозяйственные расходы. Не забудьте, что по данным суммам необходимо будет составить авансовый отчет.

Поделиться